Şirket analizi East Buy Holding Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (13.2 HK$), adil fiyattan (33.67 HK$) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=44.24%) sektör ortalamasının (ROE=14.14%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.76) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-42.73) sektör ortalamasından (%-5.22) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.6558, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| East Buy Holding Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.1% | 2.5% | -5.2% |
| 90 günler | -6.8% | 8.7% | 16.8% |
| 1 yıl | -42.7% | -5.2% | 42.6% |
1797 vs Sektör: East Buy Holding Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-37.52 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1797 vs Pazar: East Buy Holding Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-85.28 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1797, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8218 olan 1797.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (13.2 HK$), adil fiyattan (33.67 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (13.2 HK$), adil fiyattan %155.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.38) bir bütün olarak sektörünkinden (27.73) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.59), bir bütün olarak sektörünkinden (2.42) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.74) sektörün genelinden (1.87) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.74), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (42.21) sektörün tamamından (53.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (42.21) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-66.35 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-66.35) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%88.29) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%44.24) sektörün tamamından (%14.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%44.24) piyasanın tamamından (%5.98) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%33.08) sektörün tamamından (%8.82) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%33.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.76 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
