Şirket analizi Beijing Sports and Entertainment Industry Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %11.87 %100'ün altındadır ve 5 yılda %17.43 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (0.115 HK$), adil değerlemeden (0.1065 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.09) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-25.71) sektör ortalamasından (%24.21) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-29.41%) sektör ortalamasından (ROE=0.8979%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Beijing Sports and Entertainment Industry Group Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -14.3% | -2.3% | 6.7% |
| 90 günler | -13.3% | 11.2% | 11.7% |
| 1 yıl | -25.7% | 24.2% | 28.4% |
1803 vs Sektör: Beijing Sports and Entertainment Industry Group Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-49.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1803 vs Pazar: Beijing Sports and Entertainment Industry Group Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-54.09 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1803, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4945 olan 1803.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.115 HK$), adil fiyattan (0.1065 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.115 HK$), adil fiyattan %7.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (27.53) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.84) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8032), bir bütün olarak sektörünkinden (-89.49) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8032) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.44) sektörün genelinden (2.26) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.44), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.61) sektörün tamamından (24.02) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.61) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %62.66 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%62.66) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-70.02) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-29.41) sektörün tamamından (%0.8979) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-29.41) piyasanın tamamından (%5.2) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-13.58) sektörün tamamından (%4.27) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-13.58) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.17) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.09 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.6.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
