Şirket analizi Zhaojin Mining Industry Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%72.28) sektör ortalamasından (%15.49) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (14.42 HK$), adil değerlemeden (2.55 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0.6733) sektör ortalamasının (%4.5) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %41.22, 5 yılda %25.13 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.87%) sektör ortalamasından (ROE=6.51%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Zhaojin Mining Industry Company Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.9% | -0.7% | -2.3% |
| 90 günler | 21% | -1.4% | 17.3% |
| 1 yıl | 72.3% | 15.5% | 38.7% |
1818 vs Sektör: Zhaojin Mining Industry Company Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %56.79 oranında geride bıraktı.
1818 vs Pazar: Zhaojin Mining Industry Company Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %33.55 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1818, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.39 olan 1818.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (14.42 HK$), adil fiyattan (2.55 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (14.42 HK$), adil fiyattan %82.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (40.56), bir bütün olarak sektörünkinden (37.06) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (40.56) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.25), bir bütün olarak sektörünkinden (0.7311) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.31) sektörün genelinden (0.7923) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.31), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (19.11), sektörün tamamından (6.38) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.11) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6.95 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6.95) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%290.64) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.87) sektörün tamamından (%6.51) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.87) piyasanın tamamından (%6.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.48) sektörün tamamından (%2.89) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.48) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.6733, sektör ortalamasının %4.5 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6733, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.6733 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%48.53) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
