Şirket analizi Miricor Enterprises Holdings Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (1.17 HK$), adil değerlemeden (0.3473 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.63) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-14.6) sektör ortalamasından (%32.8) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %27.18, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-8.78%) sektör ortalamasından (ROE=0.92%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Miricor Enterprises Holdings Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.8% | 4.5% | -5.2% |
| 90 günler | 9.3% | 12.7% | 16.8% |
| 1 yıl | -14.6% | 32.8% | 42.6% |
1827 vs Sektör: Miricor Enterprises Holdings Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-47.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1827 vs Pazar: Miricor Enterprises Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-57.15 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1827, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2807 olan 1827.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1.17 HK$), adil fiyattan (0.3473 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1.17 HK$), adil fiyattan %70.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.23) bir bütün olarak sektörünkinden (27.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.01), bir bütün olarak sektörünkinden (-89.5) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.11) sektörün tamamından (2.26) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.11), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.65) sektörün tamamından (24.02) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.65) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-38.61 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-38.61) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-45.59) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-8.78) sektörün tamamından (%0.92) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-8.78) piyasanın tamamından (%5.98) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.53) sektörün tamamından (%4.29) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.53) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.63 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
