Şirket analizi Ping An Healthcare and Technology Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (6.11 HK$), adil fiyattan (11.37 HK$) daha düşük
- Temettüler (%149.23) sektör ortalamasından (%5.7) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-47.05) sektör ortalamasından (%-14.77) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %1.07, 5 yılda %0.0921 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-2.41%) sektör ortalamasından (ROE=5.19%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ping An Healthcare and Technology Company Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.3% | 1.1% | 4.5% |
| 90 günler | -51.4% | -27.2% | 3.5% |
| 1 yıl | -47.1% | -14.8% | 31.4% |
1833 vs Sektör: Ping An Healthcare and Technology Company Limited, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-32.29 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1833 vs Pazar: Ping An Healthcare and Technology Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-78.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1833, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9049 olan 1833.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (6.11 HK$), adil fiyattan (11.37 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (6.11 HK$), adil fiyattan %86.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (35.42) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.27) bir bütün olarak sektörünkinden (3.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.62) sektörün tamamından (7.59) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.62), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-28.75) sektörün tamamından (2.91) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-28.75) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-13.2 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-13.2) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%50.73) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-2.41) sektörün tamamından (%5.19) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-2.41) piyasanın tamamından (%6.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.91) sektörün tamamından (%3.47) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.91) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %149.23 sektör ortalamasından %5.7 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %149.23, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %149.23 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
