Şirket analizi China Wantian Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.79) sektör ortalamasından (%-5.06) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1.06 HK$), adil değerlemeden (0.1979 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.82) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %16.69, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-23.93%) sektör ortalamasından (ROE=17.69%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Wantian Holdings Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.9% | 3.9% | -3% |
| 90 günler | 25.7% | 1.2% | 11.6% |
| 1 yıl | 3.8% | -5.1% | 20.1% |
1854 vs Sektör: China Wantian Holdings Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %8.84 oranında geride bıraktı.
1854 vs Pazar: China Wantian Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-16.32 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1854, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0728 olan 1854.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1.06 HK$), adil fiyattan (0.1979 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1.06 HK$), adil fiyattan %81.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.19) bir bütün olarak sektörünkinden (30.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.01), bir bütün olarak sektörünkinden (3.47) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.43) sektörün genelinden (3.05) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.43), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-52.99) sektörün tamamından (14.63) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-52.99) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-54.53 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-54.53) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.79) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-23.93) sektörün tamamından (%17.69) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-23.93) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-14.92) sektörün tamamından (%8.95) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-14.92) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.82 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
