Şirket analizi Viva Biotech Holdings
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-11.7) sektör ortalamasından (%-16.7) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (0.63 HK$), adil değerlemeden (0.498 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.7) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %37.85, 5 yılda %1.63 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-3.18%) sektör ortalamasından (ROE=5.19%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Viva Biotech Holdings | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.5% | -2.4% | -4.1% |
| 90 günler | -23.1% | -18.9% | -7.1% |
| 1 yıl | -11.7% | -16.7% | 15.8% |
1873 vs Sektör: Viva Biotech Holdings, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %5 oranında geride bıraktı.
1873 vs Pazar: Viva Biotech Holdings geçtiğimiz yıl piyasada %-27.48 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1873, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.225 olan 1873.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.63 HK$), adil fiyattan (0.498 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.63 HK$), adil fiyattan %21 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (46.44), bir bütün olarak sektörünkinden (35.42) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (46.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.68) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5101) bir bütün olarak sektörünkinden (3.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5101) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8727) sektörün tamamından (7.59) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8727), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-58.21) sektörün tamamından (2.91) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-58.21) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-14 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-14) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%50.73) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-3.18) sektörün tamamından (%5.19) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-3.18) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.51) sektörün tamamından (%3.47) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.51) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.7 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.63.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
