Şirket analizi China Kepei Education Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.37 HK$), adil fiyattan (1.61 HK$) daha düşük
- Temettüler (%5.19) sektör ortalamasından (%4.79) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-4.86) sektör ortalamasından (%-18.77) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.25%) sektör ortalamasının (ROE=14.14%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %28.45, 5 yılda %10.87 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Kepei Education Group Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.1% | 0.9% | -2.3% |
| 90 günler | 3% | -10.8% | 17.3% |
| 1 yıl | -4.9% | -18.8% | 38.7% |
1890 vs Sektör: China Kepei Education Group Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %13.91 oranında geride bıraktı.
1890 vs Pazar: China Kepei Education Group Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-43.59 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1890, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0935 olan 1890.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.37 HK$), adil fiyattan (1.61 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (1.37 HK$), adil fiyattan %17.5 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.17) bir bütün olarak sektörünkinden (27.73) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5371) bir bütün olarak sektörünkinden (2.42) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5371) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.55) sektörün tamamından (1.87) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.55), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.11) sektörün tamamından (53.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.11) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.32 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.32) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%88.29) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.25) sektörün tamamından (%14.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.25) piyasanın tamamından (%6.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.05) sektörün tamamından (%8.82) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.05) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.19 sektör ortalamasından %4.79 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.19, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.19 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%26.71) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
