Şirket analizi Kwung's Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.24 HK$), adil fiyattan (2.26 HK$) daha düşük
- Temettüler (%11.29) sektör ortalamasından (%4.83) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.64) sektör ortalamasından (%-2.1) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %16.86, 5 yılda %0.3642 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.76%) sektör ortalamasından (ROE=17.69%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kwung's Holdings Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.8% | 2% | -0.8% |
| 90 günler | -3.1% | -5% | 20.6% |
| 1 yıl | 1.6% | -2.1% | 42.2% |
1925 vs Sektör: Kwung's Holdings Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %3.74 oranında geride bıraktı.
1925 vs Pazar: Kwung's Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-40.53 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1925, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0315 olan 1925.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.24 HK$), adil fiyattan (2.26 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.24 HK$), adil fiyattan %82.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.33) bir bütün olarak sektörünkinden (30.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.998) bir bütün olarak sektörünkinden (3.47) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.998) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5513) sektörün tamamından (3.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5513), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.66) sektörün tamamından (14.63) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.66) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.76 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.76) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%10.61) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.76) sektörün tamamından (%17.69) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.76) piyasanın tamamından (%6.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.06) sektörün tamamından (%8.95) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.24) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %11.29 sektör ortalamasından %4.83 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %11.29, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.9.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %11.29 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%70.64) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
