Şirket analizi Chow Tai Fook Jewellery Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (6.39 HK$), adil fiyattan (10.52 HK$) daha düşük
- Temettüler (%7.48) sektör ortalamasından (%4.35) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.37%) sektör ortalamasının (ROE=0.92%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-40.04) sektör ortalamasından (%15.9) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %33.65, 5 yılda %12.92 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Chow Tai Fook Jewellery Group Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1% | -2.7% | 1.9% |
| 90 günler | 0% | 10.8% | -2.6% |
| 1 yıl | -40% | 15.9% | 22.9% |
1929 vs Sektör: Chow Tai Fook Jewellery Group Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-55.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1929 vs Pazar: Chow Tai Fook Jewellery Group Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-62.99 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1929, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7699 olan 1929.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (6.39 HK$), adil fiyattan (10.52 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (6.39 HK$), adil fiyattan %64.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.87) bir bütün olarak sektörünkinden (27.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.34), bir bütün olarak sektörünkinden (-89.5) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.07) sektörün tamamından (2.26) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.07), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.3) sektörün tamamından (24.02) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.3) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.4 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%20.71) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.4) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%20.71) sektörün getirisini (%-1.37) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.37) sektörün tamamından (%0.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.37) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.38) sektörün tamamından (%4.29) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.38) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.48 sektör ortalamasından %4.35 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.48, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.48 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%192.29) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
