Şirket analizi MOG Digitech Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.51 HK$), adil fiyattan (0.9345 HK$) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.7) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-55.65) sektör ortalamasından (%20.13) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %10.99, 5 yılda %3.93 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-28.29%) sektör ortalamasından (ROE=4.42%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| MOG Digitech Holdings Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -10.5% | 8.2% | -3.1% |
| 90 günler | -55.7% | 23.9% | 16.4% |
| 1 yıl | -55.7% | 20.1% | 35% |
1942 vs Sektör: MOG Digitech Holdings Limited, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-75.79 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1942 vs Pazar: MOG Digitech Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-90.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1942, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.07 olan 1942.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.51 HK$), adil fiyattan (0.9345 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.51 HK$), adil fiyattan %83.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (46.28), bir bütün olarak sektörünkinden (36.59) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (46.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9976) bir bütün olarak sektörünkinden (3.66) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9976) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3909) sektörün tamamından (7.13) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3909), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.73) sektörün tamamından (2.91) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.73) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-158.65 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-158.65) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%83.09) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-28.29) sektörün tamamından (%4.42) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-28.29) piyasanın tamamından (%5.98) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-21.89) sektörün tamamından (%2.95) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-21.89) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.7 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%79.03) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
