Şirket analizi Zero2IPO Holdings Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%44.68) sektör ortalamasından (%37.37) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %6.27 %100'ün altındadır ve 5 yılda %8.8 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1.36 HK$), adil değerlemeden (0.5805 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%7.51) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.22%) sektör ortalamasından (ROE=8.01%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Zero2IPO Holdings Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0% | -0.6% | 4% |
| 90 günler | -12.3% | 9.9% | 24.5% |
| 1 yıl | 44.7% | 37.4% | 48% |
1945 vs Sektör: Zero2IPO Holdings Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %7.31 oranında geride bıraktı.
1945 vs Pazar: Zero2IPO Holdings Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-3.28 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1945, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8592 olan 1945.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1.36 HK$), adil fiyattan (0.5805 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1.36 HK$), adil fiyattan %57.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.24), bir bütün olarak sektörünkinden (15.23) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5696) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6068) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5696) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.23) sektörün tamamından (2.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.23), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.39) sektörün tamamından (33.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.39) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-8.68 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-8.68) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%181.24) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.22) sektörün tamamından (%8.01) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.22) piyasanın tamamından (%6.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.4) sektörün tamamından (%1.14) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.4) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.24) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %7.51 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
