Şirket analizi Jinxin Fertility Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.73) sektör ortalamasından (%-4.78) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (2.87 HK$), adil değerlemeden (1.38 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%2.28) sektör ortalamasının (%5.7) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %29.94, 5 yılda %2.04 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.68%) sektör ortalamasından (ROE=5.19%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Jinxin Fertility Group Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 11.7% | 6.8% | -2.3% |
| 90 günler | -8.6% | -10.5% | 17.3% |
| 1 yıl | 15.7% | -4.8% | 38.7% |
1951 vs Sektör: Jinxin Fertility Group Limited, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %20.5 oranında geride bıraktı.
1951 vs Pazar: Jinxin Fertility Group Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-23 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1951, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3024 olan 1951.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2.87 HK$), adil fiyattan (1.38 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2.87 HK$), adil fiyattan %51.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.11) bir bütün olarak sektörünkinden (35.42) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.782) bir bütün olarak sektörünkinden (3.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.782) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.86) sektörün tamamından (7.59) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.86), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (42.64), sektörün tamamından (2.91) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (42.64) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.4 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.4) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%59.8) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.68) sektörün tamamından (%5.19) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.68) piyasanın tamamından (%6.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.29) sektörün tamamından (%3.47) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.29) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.28, sektör ortalamasının %5.7 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.28, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.88.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.28 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%3.05) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
