Şirket analizi Wharf Real Estate Investment Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.5%) sektör ortalamasının (ROE=-3.48%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (19.8 HK$), adil değerlemeden (15.17 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%8.55) sektör ortalamasının (%9.51) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-21.61) sektör ortalamasından (%-0.0391) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %17.42, 5 yılda %16.01 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Wharf Real Estate Investment Company Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.6% | -2.2% | 6.7% |
| 90 günler | -0.2% | 6.3% | 11.7% |
| 1 yıl | -21.6% | -0% | 28.4% |
1997 vs Sektör: Wharf Real Estate Investment Company Limited, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-21.57 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1997 vs Pazar: Wharf Real Estate Investment Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-49.98 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1997, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4156 olan 1997.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (19.8 HK$), adil fiyattan (15.17 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (19.8 HK$), adil fiyattan %23.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.7) bir bütün olarak sektörünkinden (15.74) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.84) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3826) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6727) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3826) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.62) sektörün genelinden (2.26) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.62), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-29.57) sektörün tamamından (-4.18) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-29.57) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-32.14 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-32.14) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-161.97) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.5) sektörün tamamından (%-3.48) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.5) piyasanın tamamından (%5.2) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.9) sektörün tamamından (%2.26) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.17) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %8.55, sektör ortalamasının %9.51 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %8.55, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.55 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%81.54) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
