Şirket analizi China New Higher Education Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.1 HK$), adil fiyattan (1.78 HK$) daha düşük
- Temettüler (%11.98) sektör ortalamasından (%4.34) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.96%) sektör ortalamasının (ROE=14.14%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-47.62) sektör ortalamasından (%-37.62) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %30.08, 5 yılda %14.76 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China New Higher Education Group Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.5% | 0.7% | 7.9% |
| 90 günler | -37.9% | -36.3% | 16.6% |
| 1 yıl | -47.6% | -37.6% | 40.6% |
2001 vs Sektör: China New Higher Education Group Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-10 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
2001 vs Pazar: China New Higher Education Group Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-88.24 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2001, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9158 olan 2001.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.1 HK$), adil fiyattan (1.78 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.1 HK$), adil fiyattan %61.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.14) bir bütün olarak sektörünkinden (27.73) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8244) bir bütün olarak sektörünkinden (2.42) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8244) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.37) sektörün tamamından (1.87) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.37), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.98) sektörün tamamından (53.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.98) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %60.42 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%60.42) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%88.29) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.96) sektörün tamamından (%14.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.96) piyasanın tamamından (%6.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.68) sektörün tamamından (%8.82) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %11.98 sektör ortalamasından %4.34 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %11.98, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %11.98 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.64) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
