Şirket analizi SSY Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.42 HK$), adil fiyattan (4.28 HK$) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.06%) sektör ortalamasının (ROE=4.42%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%4.85) sektör ortalamasının (%5.7) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-26.92) sektör ortalamasından (%20.13) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %26.83, 5 yılda %21.95 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| SSY Group Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.9% | 8.2% | -1.2% |
| 90 günler | 3.6% | 23.9% | 15.7% |
| 1 yıl | -26.9% | 20.1% | 40.3% |
2005 vs Sektör: SSY Group Limited, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-47.06 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
2005 vs Pazar: SSY Group Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-67.19 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2005, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5178 olan 2005.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.42 HK$), adil fiyattan (4.28 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3.42 HK$), adil fiyattan %25.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.58) bir bütün olarak sektörünkinden (36.59) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.92) bir bütün olarak sektörünkinden (3.66) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.16) sektörün tamamından (7.13) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.16), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (7.73), sektörün tamamından (2.91) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.73) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %23.09 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%23.09) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%83.09) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.06) sektörün tamamından (%4.42) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.06) piyasanın tamamından (%5.98) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.5) sektörün tamamından (%2.95) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.5) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.85, sektör ortalamasının %5.7 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.85, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.85 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.79) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
