Şirket analizi Ausupreme International Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.248 HK$), adil fiyattan (0.3699 HK$) daha düşük
- Temettüler (%12) sektör ortalamasından (%5.1) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.51) sektör ortalamasından (%-10.59) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.35%) sektör ortalamasının (ROE=14.14%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %8.5, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ausupreme International Holdings Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 1.1% | 2.7% |
| 90 günler | 29.1% | -3.7% | 9.5% |
| 1 yıl | -3.5% | -10.6% | 27.8% |
2031 vs Sektör: Ausupreme International Holdings Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %7.08 oranında geride bıraktı.
2031 vs Pazar: Ausupreme International Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-31.29 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2031, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0675 olan 2031.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.248 HK$), adil fiyattan (0.3699 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.248 HK$), adil fiyattan %49.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.58) bir bütün olarak sektörünkinden (27.73) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.93) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.13) bir bütün olarak sektörünkinden (2.42) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7506) sektörün tamamından (1.87) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7506), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (41.01) sektörün tamamından (53.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (41.01) piyasanın tamamından (9.93) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %30.92 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%30.92) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%88.29) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.35) sektörün tamamından (%14.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.35) piyasanın tamamından (%5.2) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.03) sektörün tamamından (%8.82) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.03) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.17) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %12 sektör ortalamasından %5.1 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %12, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %12 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%24.84) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
