Şirket analizi ZTO Express (Cayman) Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.37%) sektör ortalamasının (ROE=4.91%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (164 HK$), adil değerlemeden (131.91 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%4.74) sektör ortalamasının (%6.53) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-6.92) sektör ortalamasından (%10.33) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %15.93, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ZTO Express (Cayman) Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 9.2% | 1.6% | -1.1% |
| 90 günler | 6.3% | 11.4% | 16.6% |
| 1 yıl | -6.9% | 10.3% | 42.9% |
2057 vs Sektör: ZTO Express (Cayman) Inc., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-17.26 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
2057 vs Pazar: ZTO Express (Cayman) Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-49.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2057, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1332 olan 2057.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (164 HK$), adil fiyattan (131.91 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (164 HK$), adil fiyattan %19.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.87) bir bütün olarak sektörünkinden (25.83) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.87), bir bütün olarak sektörünkinden (1.23) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.93) sektörün genelinden (1.52) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.93), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (20.07), sektörün tamamından (7.89) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.07) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %20.58 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%20.58) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%523.76) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.37) sektörün tamamından (%4.91) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.37) piyasanın tamamından (%5.98) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.48) sektörün tamamından (%2.74) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.48) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.74, sektör ortalamasının %6.53 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.74, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.74 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%23.69) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
