Şirket analizi Strawbear Entertainment Group
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.495 HK$), adil fiyattan (0.5895 HK$) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%20.83) sektör ortalamasından (%8.73) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.73) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %10.89, 5 yılda %0.0052 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-6.13%) sektör ortalamasından (ROE=6.57%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Strawbear Entertainment Group | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.3% | 4.1% | -3% |
| 90 günler | 19.6% | 13.8% | 11.6% |
| 1 yıl | 20.8% | 8.7% | 20.1% |
2125 vs Sektör: Strawbear Entertainment Group, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %12.1 oranında geride bıraktı.
2125 vs Pazar: Strawbear Entertainment Group geçtiğimiz yıl piyasadan %0.7244 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2125, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4006 olan 2125.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.495 HK$), adil fiyattan (0.5895 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (0.495 HK$), adil fiyattan %19.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.69) bir bütün olarak sektörünkinden (31.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1787) bir bütün olarak sektörünkinden (1.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1787) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3697) sektörün tamamından (3.16) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3697), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.24) sektörün tamamından (28.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.24) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-63.69 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-63.69) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.08) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-6.13) sektörün tamamından (%6.57) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-6.13) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-4.31) sektörün tamamından (%4.16) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-4.31) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.73 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%117.8) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
