Şirket analizi Lifestyle China Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.64 HK$), adil fiyattan (1.17 HK$) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%29.63) sektör ortalamasından (%15.9) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.9962%) sektör ortalamasının (ROE=0.92%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.35) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %26.45, 5 yılda %19.21 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Lifestyle China Group Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.9% | -2.7% | 1.9% |
| 90 günler | 61.5% | 10.8% | -2.6% |
| 1 yıl | 29.6% | 15.9% | 22.9% |
2136 vs Sektör: Lifestyle China Group Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %13.73 oranında geride bıraktı.
2136 vs Pazar: Lifestyle China Group Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %6.68 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2136, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5698 olan 2136.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.64 HK$), adil fiyattan (1.17 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.64 HK$), adil fiyattan %82.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.5) bir bütün olarak sektörünkinden (27.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0996), bir bütün olarak sektörünkinden (-89.5) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0996) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8132) sektörün tamamından (2.26) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8132), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.63) sektörün tamamından (24.02) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.63) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-43.18 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%10.25) 5 yıllık ortalama getiriden (%-43.18) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%10.25) sektörün getirisini (%-1.37) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.9962) sektörün tamamından (%0.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.9962) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.5891) sektörün tamamından (%4.29) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.5891) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.35 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
