Şirket analizi EC Healthcare
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %17.13 %100'ün altındadır ve 5 yılda %23.2 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (0.73 HK$), adil değerlemeden (0.1044 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%2.34) sektör ortalamasının (%4.77) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-48.48) sektör ortalamasından (%-18.41) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-0.9931%) sektör ortalamasından (ROE=14.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| EC Healthcare | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.4% | -1.7% | -2.5% |
| 90 günler | 3% | -9.3% | 15.6% |
| 1 yıl | -48.5% | -18.4% | 36.6% |
2138 vs Sektör: EC Healthcare, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-30.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
2138 vs Pazar: EC Healthcare geçtiğimiz yıl piyasada %-85.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2138, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9324 olan 2138.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.73 HK$), adil fiyattan (0.1044 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.73 HK$), adil fiyattan %85.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (107.54), bir bütün olarak sektörünkinden (27.73) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (107.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6603) bir bütün olarak sektörünkinden (2.42) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6603) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3768) sektörün tamamından (1.87) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3768), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.53) sektörün tamamından (53.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.53) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-21.32 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-21.32) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%88.29) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-0.9931) sektörün tamamından (%14.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-0.9931) piyasanın tamamından (%5.98) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.3481) sektörün tamamından (%8.82) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.3481) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.34, sektör ortalamasının %4.77 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.34, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.34 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%169.41) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
