Şirket analizi Vesync Co., Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.84) sektör ortalamasından (%5.36) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %3.66 %100'ün altındadır ve 5 yılda %6.54 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=25.61%) sektör ortalamasının (ROE=0.9849%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (5.32 HK$), adil değerlemeden (1.3 HK$) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.83) sektör ortalamasından (%20.56) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Vesync Co., Ltd | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.6% | 0.6% | 2.7% |
| 90 günler | 3.4% | 1.4% | 9.5% |
| 1 yıl | 14.8% | 20.6% | 27.8% |
2148 vs Sektör: Vesync Co., Ltd, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-5.73 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
2148 vs Pazar: Vesync Co., Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-12.95 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2148, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2852 olan 2148.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.32 HK$), adil fiyattan (1.3 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.32 HK$), adil fiyattan %75.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.71) bir bütün olarak sektörünkinden (27.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.93) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.3), bir bütün olarak sektörünkinden (-89.48) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.28) sektörün tamamından (2.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.28), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-267.27) sektörün tamamından (23.98) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-267.27) piyasanın tamamından (9.93) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.32 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.32) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-62.92) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%25.61) sektörün tamamından (%0.9849) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%25.61) piyasanın tamamından (%5.2) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.16) sektörün tamamından (%4.32) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.16) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.17) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.84 sektör ortalamasından %5.36 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.84, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.8.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.84 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%3.78) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
