Şirket analizi Yidu Tech Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%54.44) sektör ortalamasından (%21.61) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.2923 %100'ün altındadır ve 5 yılda %42.98 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (6.66 HK$), adil değerlemeden (4.78 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.74) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-4.81%) sektör ortalamasından (ROE=4.47%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Yidu Tech Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.7% | -0.4% | 2.7% |
| 90 günler | 21.7% | 16% | 9.5% |
| 1 yıl | 54.4% | 21.6% | 27.8% |
2158 vs Sektör: Yidu Tech Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %32.83 oranında geride bıraktı.
2158 vs Pazar: Yidu Tech Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %26.65 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2158, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.05 olan 2158.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (6.66 HK$), adil fiyattan (4.78 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (6.66 HK$), adil fiyattan %28.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (36.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.93) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9626) bir bütün olarak sektörünkinden (3.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9626) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.88) sektörün tamamından (7.13) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.88), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.35) sektörün tamamından (2.91) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.35) piyasanın tamamından (9.93) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-17.42 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-17.42) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%18.43) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-4.81) sektörün tamamından (%4.47) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-4.81) piyasanın tamamından (%5.2) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-4) sektörün tamamından (%3) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-4) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.17) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.74 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
