Şirket analizi CARsgen Therapeutics Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (12.72 HK$), adil fiyattan (14.85 HK$) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%103.19) sektör ortalamasından (%-4.78) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.7) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %5.29, 5 yılda %0.7673 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-34.99%) sektör ortalamasından (ROE=5.19%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CARsgen Therapeutics Holdings Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 33.2% | 6.8% | 3.8% |
| 90 günler | 76.2% | -10.5% | 22.6% |
| 1 yıl | 103.2% | -4.8% | 42.3% |
2171 vs Sektör: CARsgen Therapeutics Holdings Limited, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %107.97 oranında geride bıraktı.
2171 vs Pazar: CARsgen Therapeutics Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %60.93 daha iyi performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: 2171, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.98 olan 2171.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (12.72 HK$), adil fiyattan (14.85 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (12.72 HK$), adil fiyattan %16.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1.68) bir bütün olarak sektörünkinden (35.42) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.75) bir bütün olarak sektörünkinden (3.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (249.38) sektörün genelinden (7.59) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (249.38), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.38) sektörün tamamından (2.91) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.38) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.94 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.94) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%59.8) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-34.99) sektörün tamamından (%5.19) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-34.99) piyasanın tamamından (%6.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-29.79) sektörün tamamından (%3.47) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-29.79) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.7 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
