Şirket analizi Zhixin Group Holding Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (0.53 HK$), adil değerlemeden (0.1107 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.51) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-50.4) sektör ortalamasından (%16.53) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %32.82, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.14%) sektör ortalamasından (ROE=6.51%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Zhixin Group Holding Limited | Materials | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | -10.1% | -1.4% | -3% |
90 günler | 17% | 11.3% | 11.6% |
1 yıl | -50.4% | 16.5% | 20.1% |
2187 vs Sektör: Zhixin Group Holding Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-66.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
2187 vs Pazar: Zhixin Group Holding Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-70.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2187, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9692 olan 2187.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.53 HK$), adil fiyattan (0.1107 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.53 HK$), adil fiyattan %79.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (85.35), bir bütün olarak sektörünkinden (37.06) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (85.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.73), bir bütün olarak sektörünkinden (0.7311) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.68) sektörün genelinden (0.7923) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.68), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (70.51), sektörün tamamından (6.38) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (70.51) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.18 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.18) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-0.5221) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.14) sektörün tamamından (%6.51) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.14) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.7018) sektörün tamamından (%2.89) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.7018) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.51 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir