Şirket analizi Jinhai International Group Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (6.23 HK$), adil fiyattan (10.72 HK$) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%246.8) sektör ortalamasından (%2.18) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.1) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %7.1, 5 yılda %1.01 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-59.77%) sektör ortalamasından (ROE=4.87%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Jinhai International Group Holdings Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.6% | 0.3% | -1.4% |
| 90 günler | 78.8% | -1.1% | 12.5% |
| 1 yıl | 246.8% | 2.2% | 18.3% |
2225 vs Sektör: Jinhai International Group Holdings Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %244.62 oranında geride bıraktı.
2225 vs Pazar: Jinhai International Group Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %228.5 daha iyi performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: 2225, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %4.75 olan 2225.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (6.23 HK$), adil fiyattan (10.72 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (6.23 HK$), adil fiyattan %72.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5702.11), bir bütün olarak sektörünkinden (26.25) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5702.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (79.59), bir bütün olarak sektörünkinden (1.22) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (79.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (11.04) sektörün genelinden (1.61) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (11.04), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (462.67), sektörün tamamından (7.89) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (462.67) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %531.2 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%11.18) 5 yıllık ortalama getiriden (%531.2) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%11.18) sektörün getirisini (%-3.53) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-59.77) sektörün tamamından (%4.87) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-59.77) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-36.06) sektörün tamamından (%2.72) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-36.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.1 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
