Şirket analizi Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.4 HK$), adil fiyattan (3.86 HK$) daha düşük
- Temettüler (%9.95) sektör ortalamasından (%4.38) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.28) sektör ortalamasından (%-21.8) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.87%) sektör ortalamasının (ROE=0.92%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %9.68, 5 yılda %8.7 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.5% | -34.4% | 1.2% |
| 90 günler | 37.2% | -25.3% | 5.1% |
| 1 yıl | -2.3% | -21.8% | 23% |
2238 vs Sektör: Guangzhou Automobile Group Co., Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %19.52 oranında geride bıraktı.
2238 vs Pazar: Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-25.28 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2238, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0438 olan 2238.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.4 HK$), adil fiyattan (3.86 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.4 HK$), adil fiyattan %60.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.47) bir bütün olarak sektörünkinden (27.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2658), bir bütün olarak sektörünkinden (-89.5) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2658) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2549) sektörün tamamından (2.26) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2549), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.71) sektörün tamamından (24.02) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.71) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6.61 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6.61) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-1.37) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.87) sektörün tamamından (%0.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.87) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.17) sektörün tamamından (%4.29) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.17) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %9.95 sektör ortalamasından %4.38 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %9.95, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %9.95 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%79.08) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
