Şirket analizi Gushengtang Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %10.42 %100'ün altındadır ve 5 yılda %119.98 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.26%) sektör ortalamasının (ROE=5.19%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (35.05 HK$), adil değerlemeden (12.21 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%1.56) sektör ortalamasının (%2.43) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-32.24) sektör ortalamasından (%-28.99) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Gushengtang Holdings Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.9% | -1% | -3% |
| 90 günler | -8.6% | -4% | 11.6% |
| 1 yıl | -32.2% | -29% | 20.1% |
2273 vs Sektör: Gushengtang Holdings Limited, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-3.25 oranında biraz düşük performans gösterdi.
2273 vs Pazar: Gushengtang Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-52.35 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2273, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.62 olan 2273.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (35.05 HK$), adil fiyattan (12.21 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (35.05 HK$), adil fiyattan %65.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (46.88), bir bütün olarak sektörünkinden (35.42) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (46.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.66), bir bütün olarak sektörünkinden (3.68) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.09) sektörün tamamından (7.59) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.09), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (31.58), sektörün tamamından (2.91) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (31.58) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-50.93 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%-9.32) 5 yıllık ortalama getiriden (%-50.93) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-9.32) sektörün getirisinden (%-0.8799) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.26) sektörün tamamından (%5.19) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.26) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.55) sektörün tamamından (%3.47) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.55) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.56, sektör ortalamasının %2.43 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.56, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.83.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.56 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%39.14) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
