Şirket analizi HC Group Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.176 HK$), adil fiyattan (0.2726 HK$) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.13) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-27.02) sektör ortalamasından (%8.16) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %35.42, 5 yılda %9.16 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-115.45%) sektör ortalamasından (ROE=3.32%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| HC Group Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 11.7% | 3.7% | -3% |
| 90 günler | -6.2% | 15.8% | 13.6% |
| 1 yıl | -27% | 8.2% | 22% |
2280 vs Sektör: HC Group Inc., geçen yıl "Technology" sektöründe %-35.18 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
2280 vs Pazar: HC Group Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-48.99 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2280, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5195 olan 2280.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.176 HK$), adil fiyattan (0.2726 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.176 HK$), adil fiyattan %54.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (71.18) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2352) bir bütün olarak sektörünkinden (1.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2352) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0151) sektörün tamamından (1.92) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0151), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-15.06), sektörün tamamından (-17.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-15.06) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %77.19 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%77.19) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2.42) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-115.45) sektörün tamamından (%3.32) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-115.45) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-37.59) sektörün tamamından (%1.61) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-37.59) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.13 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
