Şirket analizi Chervon Holdings Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (18.52 HK$), adil değerlemeden (0.8704 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%4.24) sektör ortalamasının (%6.53) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%9.33) sektör ortalamasından (%10.33) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %19.57, 5 yılda %3.24 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-3.89%) sektör ortalamasından (ROE=4.91%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Chervon Holdings Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2% | 1.6% | -5.2% |
| 90 günler | 11.6% | 11.4% | 16.8% |
| 1 yıl | 9.3% | 10.3% | 42.6% |
2285 vs Sektör: Chervon Holdings Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-1.01 oranında biraz düşük performans gösterdi.
2285 vs Pazar: Chervon Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-33.22 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2285, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1794 olan 2285.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (18.52 HK$), adil fiyattan (0.8704 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (18.52 HK$), adil fiyattan %95.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.04) bir bütün olarak sektörünkinden (25.83) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.57), bir bütün olarak sektörünkinden (1.23) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.1) sektörün tamamından (1.52) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.1), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (66.34), sektörün tamamından (7.89) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (66.34) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-36.74 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-36.74) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%523.76) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-3.89) sektörün tamamından (%4.91) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-3.89) piyasanın tamamından (%5.98) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.03) sektörün tamamından (%2.74) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.03) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.24, sektör ortalamasının %6.53 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.24, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.75.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.24 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.15) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
