Şirket analizi Shenzhou International Group Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %19.15 %100'ün altındadır ve 5 yılda %21.16 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.33%) sektör ortalamasının (ROE=0.92%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (59 HK$), adil değerlemeden (34.23 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%3.46) sektör ortalamasının (%4.47) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12.79) sektör ortalamasından (%24.86) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shenzhou International Group Holdings Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.8% | 2.8% | 4.4% |
| 90 günler | 0.1% | -8% | 12.3% |
| 1 yıl | -12.8% | 24.9% | 38.5% |
2313 vs Sektör: Shenzhou International Group Holdings Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-37.64 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
2313 vs Pazar: Shenzhou International Group Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-51.32 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2313, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2459 olan 2313.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (59 HK$), adil fiyattan (34.23 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (59 HK$), adil fiyattan %42 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.5) bir bütün olarak sektörünkinden (27.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.26), bir bütün olarak sektörünkinden (-89.5) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.29) sektörün genelinden (2.26) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.29), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.1) sektörün tamamından (24.02) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.1) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-2.15 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-2.15) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-45.59) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.33) sektörün tamamından (%0.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.33) piyasanın tamamından (%6.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.9) sektörün tamamından (%4.29) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.46, sektör ortalamasının %4.47 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.46, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.46 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%53.94) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
