Şirket analizi Vedan International (Holdings) Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.48) sektör ortalamasından (%4.83) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %9.11 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (0.59 HK$), adil değerlemeden (0.0299 HK$) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-5) sektör ortalamasından (%10.98) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.38%) sektör ortalamasından (ROE=17.69%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Vedan International (Holdings) Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.8% | 1.9% | 0% |
| 90 günler | 16.3% | 8.5% | 15.7% |
| 1 yıl | -5% | 11% | 42.3% |
2317 vs Sektör: Vedan International (Holdings) Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-15.98 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
2317 vs Pazar: Vedan International (Holdings) Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-47.28 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2317, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0962 olan 2317.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.59 HK$), adil fiyattan (0.0299 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.59 HK$), adil fiyattan %94.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.53) bir bütün olarak sektörünkinden (30.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3207) bir bütün olarak sektörünkinden (3.47) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3207) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2448) sektörün tamamından (3.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2448), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (54.05), sektörün tamamından (14.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (54.05) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-11.61 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-11.61) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%10.61) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.38) sektörün tamamından (%17.69) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.38) piyasanın tamamından (%6.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.77) sektörün tamamından (%8.95) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.77) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.24) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.48 sektör ortalamasından %4.83 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.48, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.48 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%49.91) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
