Şirket analizi China Mengniu Dairy Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%7) sektör ortalamasından (%4.82) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (13.64 HK$), adil değerlemeden (13.47 HK$) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-46.3) sektör ortalamasından (%-3.4) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %33.98, 5 yılda %30.11 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.39%) sektör ortalamasından (ROE=17.69%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Mengniu Dairy Company Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -21.2% | -1.7% | 2.1% |
| 90 günler | 10.7% | 10.6% | 10.5% |
| 1 yıl | -46.3% | -3.4% | 15% |
2319 vs Sektör: China Mengniu Dairy Company Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-42.89 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
2319 vs Pazar: China Mengniu Dairy Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-61.35 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2319, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8904 olan 2319.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (13.64 HK$), adil fiyattan (13.47 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (13.64 HK$), adil fiyattan %1.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.89) bir bütün olarak sektörünkinden (30.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.77) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.41) bir bütün olarak sektörünkinden (3.47) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.93) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7261) sektörün tamamından (3.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7261), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.78) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.83), sektörün tamamından (14.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.83) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.43 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.43) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-13.84) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.39) sektörün tamamından (%17.69) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.39) piyasanın tamamından (%6.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.13) sektörün tamamından (%8.95) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.13) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7 sektör ortalamasından %4.82 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.02) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
