Şirket analizi Hong Kong ChaoShang Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1 HK$), adil fiyattan (1.1 HK$) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.06) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-18.68) sektör ortalamasından (%-12.84) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %1.39, 5 yılda %0.5556 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-11.14%) sektör ortalamasından (ROE=4.87%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hong Kong ChaoShang Group Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -11.9% | -1.2% | -1.3% |
| 90 günler | -26% | -14.3% | 8% |
| 1 yıl | -18.7% | -12.8% | 19.5% |
2322 vs Sektör: Hong Kong ChaoShang Group Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-5.84 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
2322 vs Pazar: Hong Kong ChaoShang Group Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-38.16 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2322, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3593 olan 2322.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1 HK$), adil fiyattan (1.1 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (1 HK$), adil fiyattan %10 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (26.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.87), bir bütün olarak sektörünkinden (1.22) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (19.33) sektörün genelinden (1.61) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (19.33), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-45.35) sektörün tamamından (7.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-45.35) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %34.36 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%109.42) 5 yıllık ortalama getiriden (%34.36) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%109.42) sektörün getirisini (%-3.53) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-11.14) sektörün tamamından (%4.87) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-11.14) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-10.39) sektörün tamamından (%2.72) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-10.39) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.06 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.58.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
