Şirket analizi PICC Property and Casualty Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.92%) sektör ortalamasının (ROE=8.01%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (14.7 HK$), adil değerlemeden (12.51 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%5.81) sektör ortalamasının (%7.47) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%41.62) sektör ortalamasından (%42.33) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %7.29, 5 yılda %3.25 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| PICC Property and Casualty Company Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 10.9% | 4.9% | -0.6% |
| 90 günler | 22.9% | 16.2% | 15.7% |
| 1 yıl | 41.6% | 42.3% | 40.3% |
2328 vs Sektör: PICC Property and Casualty Company Limited, geçen yıl "Financials" sektöründe %-0.7113 oranında biraz düşük performans gösterdi.
2328 vs Pazar: PICC Property and Casualty Company Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %1.32 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2328, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8004 olan 2328.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (14.7 HK$), adil fiyattan (12.51 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (14.7 HK$), adil fiyattan %14.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.4) bir bütün olarak sektörünkinden (15.23) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7762), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6068) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7762) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4131) sektörün tamamından (2.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4131), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (33.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.56 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.56) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%181.24) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.92) sektörün tamamından (%8.01) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.92) piyasanın tamamından (%5.98) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.57) sektörün tamamından (%1.14) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.57) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %5.81, sektör ortalamasının %7.47 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.81, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.81 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%43.25) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
