Şirket analizi Great Wall Motor Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%78.28) sektör ortalamasından (%32.8) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.5%) sektör ortalamasının (ROE=0.92%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (16.42 HK$), adil değerlemeden (10.34 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%5.47) sektör ortalamasının (%5.63) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %14.55, 5 yılda %2.11 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Great Wall Motor Company Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 9.6% | 4.5% | -5.2% |
| 90 günler | 17.6% | 12.7% | 16.8% |
| 1 yıl | 78.3% | 32.8% | 42.6% |
2333 vs Sektör: Great Wall Motor Company Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %45.48 oranında geride bıraktı.
2333 vs Pazar: Great Wall Motor Company Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %35.73 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2333, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.51 olan 2333.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (16.42 HK$), adil fiyattan (10.34 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (16.42 HK$), adil fiyattan %37 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.74) bir bütün olarak sektörünkinden (27.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.1), bir bütün olarak sektörünkinden (-89.5) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4352) sektörün tamamından (2.26) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4352), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (25.18), sektörün tamamından (24.02) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.18) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.19 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.19) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-45.59) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.5) sektörün tamamından (%0.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.5) piyasanın tamamından (%5.98) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.63) sektörün tamamından (%4.29) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.63) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %5.47, sektör ortalamasının %5.63 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.47, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.47 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%46.8) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Great Wall Motor Company Limited
9.2. En Son Bloglar
👑Китайский автопром 👑
Наконец-то дошли руки до поста совёнка Полины. Ей был интересен китайский автопром в лице Geely, Changan, Haval (бренд Great Wall Motor), Chery. Прольём немного света на данные компании!
🦉 Кратко об основном
Сейчас бумаги страны восходящего солнца купить практически невозможно, но, думаю, за счёт победы Трампа решиться проблема с китайскими акциями быстрее ожидаемого....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
