Şirket analizi AviChina Industry & Technology Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.11 HK$), adil fiyattan (5.09 HK$) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %6.38 %100'ün altındadır ve 5 yılda %6.8 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.76%) sektör ortalamasının (ROE=4.86%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%2.75) sektör ortalamasının (%6.09) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-13.61) sektör ortalamasından (%2.8) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| AviChina Industry & Technology Company Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -26% | -1% | 1% |
| 90 günler | -12.9% | 1.6% | 8% |
| 1 yıl | -13.6% | 2.8% | 11.9% |
2357 vs Sektör: AviChina Industry & Technology Company Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-16.41 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
2357 vs Pazar: AviChina Industry & Technology Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-25.54 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2357, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2618 olan 2357.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.11 HK$), adil fiyattan (5.09 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3.11 HK$), adil fiyattan %63.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.57) bir bütün olarak sektörünkinden (26.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.77) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2713) bir bütün olarak sektörünkinden (1.26) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2713) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.93) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.282) sektörün tamamından (1.64) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.282), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.78) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.16) sektörün tamamından (7.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.16) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %77.16 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%77.16) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.2) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.76) sektörün tamamından (%4.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.76) piyasanın tamamından (%6.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.67) sektörün tamamından (%2.72) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.67) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.75, sektör ortalamasının %6.09 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.75, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.75 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%34.63) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
