Şirket analizi Lushang Life Services Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.28 HK$), adil fiyattan (1.61 HK$) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.63%) sektör ortalamasının (ROE=5.56%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%9.59) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-38.1) sektör ortalamasından (%3.01) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Lushang Life Services Co., Ltd. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.6% | 0.1% | 7% |
| 90 günler | -33.5% | -30.5% | 15.5% |
| 1 yıl | -38.1% | 3% | 42.4% |
2376 vs Sektör: Lushang Life Services Co., Ltd., geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-41.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
2376 vs Pazar: Lushang Life Services Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-80.46 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2376, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7326 olan 2376.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.28 HK$), adil fiyattan (1.61 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.28 HK$), adil fiyattan %25.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.72) bir bütün olarak sektörünkinden (15.74) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4739) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6775) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4739) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3634) sektörün tamamından (2.3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3634), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0), sektörün tamamından (-4.18) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.7955 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.7955) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%298.64) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.63) sektörün tamamından (%5.56) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.63) piyasanın tamamından (%6.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5) sektörün tamamından (%2.42) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %9.59 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%9.22) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
