Şirket analizi Prudential plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.78%) sektör ortalamasının (ROE=7.98%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (64.8 HK$), adil değerlemeden (12.82 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%2.97) sektör ortalamasının (%6.24) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-25.67) sektör ortalamasından (%19.05) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %3.25, 5 yılda %1.67 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Prudential plc | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.5% | -2.3% | -0.2% |
| 90 günler | -7.6% | 0.4% | -10.6% |
| 1 yıl | -25.7% | 19.1% | 17.7% |
2378 vs Sektör: Prudential plc, geçen yıl "Financials" sektöründe %-44.72 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
2378 vs Pazar: Prudential plc geçtiğimiz yıl piyasada %-43.34 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2378, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4936 olan 2378.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (64.8 HK$), adil fiyattan (12.82 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (64.8 HK$), adil fiyattan %80.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.52), bir bütün olarak sektörünkinden (15.14) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.66), bir bütün olarak sektörünkinden (0.5975) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.49) sektörün genelinden (2.19) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.49), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (33.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.94 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.94) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.78) sektörün tamamından (%7.98) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.78) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1) sektörün tamamından (%1.14) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.97, sektör ortalamasının %6.24 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.97, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.97 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%31.33) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
