Şirket analizi Sunny Optical Technology (Group) Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%47.5) sektör ortalamasından (%16.53) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %12.8 %100'ün altındadır ve 5 yılda %32.22 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.97%) sektör ortalamasının (ROE=3.32%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (72.35 HK$), adil değerlemeden (8.41 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0.4539) sektör ortalamasının (%1.92) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sunny Optical Technology (Group) Company Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.3% | 5.4% | 6.1% |
| 90 günler | 34.7% | -10.5% | 12.5% |
| 1 yıl | 47.5% | 16.5% | 38.8% |
2382 vs Sektör: Sunny Optical Technology (Group) Company Limited, geçen yıl "Technology" sektörünü %30.97 oranında geride bıraktı.
2382 vs Pazar: Sunny Optical Technology (Group) Company Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %8.69 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2382, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9135 olan 2382.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (72.35 HK$), adil fiyattan (8.41 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (72.35 HK$), adil fiyattan %88.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (63.93) bir bütün olarak sektörünkinden (71.18) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (63.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.07), bir bütün olarak sektörünkinden (1.64) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.22) sektörün genelinden (1.92) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.22), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.73), sektörün tamamından (-17.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.73) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.49 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.49) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%122.47) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.97) sektörün tamamından (%3.32) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.97) piyasanın tamamından (%6.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.36) sektörün tamamından (%1.61) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.36) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.4539, sektör ortalamasının %1.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.4539, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.4539 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%47.04) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
