Şirket analizi Readboy Education Holding Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.24) sektör ortalamasından (%-18.41) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.112 %100'ün altındadır ve 5 yılda %1.98 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (6.82 HK$), adil değerlemeden (2.37 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.77) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-11.98%) sektör ortalamasından (ROE=14.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Readboy Education Holding Company Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | 1.7% | -1.7% | -2.5% |
90 günler | 9.5% | -9.3% | 15.6% |
1 yıl | 3.2% | -18.4% | 36.6% |
2385 vs Sektör: Readboy Education Holding Company Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %21.65 oranında geride bıraktı.
2385 vs Pazar: Readboy Education Holding Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-33.38 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2385, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0623 olan 2385.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (6.82 HK$), adil fiyattan (2.37 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (6.82 HK$), adil fiyattan %65.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15) bir bütün olarak sektörünkinden (27.73) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.49), bir bütün olarak sektörünkinden (2.42) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.17) sektörün genelinden (1.87) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.17), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (98.64), sektörün tamamından (53.26) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (98.64) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-35.53 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-35.53) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%88.29) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-11.98) sektörün tamamından (%14.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-11.98) piyasanın tamamından (%5.98) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-8.47) sektörün tamamından (%8.82) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-8.47) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.77 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir