Şirket analizi Tuya Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (26.7 HK$), adil fiyattan (36.21 HK$) daha düşük
- Temettüler (%4.41) sektör ortalamasından (%1.92) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%80.16) sektör ortalamasından (%48) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %0.808, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-48.75%) sektör ortalamasından (ROE=3.32%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tuya Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -11% | -5% | 3.7% |
| 90 günler | 88% | 25.5% | 18% |
| 1 yıl | 80.2% | 48% | 45.4% |
2391 vs Sektör: Tuya Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %32.16 oranında geride bıraktı.
2391 vs Pazar: Tuya Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %34.74 daha iyi performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: 2391, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.54 olan 2391.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (26.7 HK$), adil fiyattan (36.21 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (26.7 HK$), adil fiyattan %35.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (71.18) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.64) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.69), bir bütün olarak sektörünkinden (1.64) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.23) sektörün genelinden (1.92) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.23), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (2.89), sektörün tamamından (-17.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.89) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %120.48 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%120.48) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%122.47) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-48.75) sektörün tamamından (%3.32) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-48.75) piyasanın tamamından (%6.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-44.39) sektörün tamamından (%1.61) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-44.39) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.24) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.41 sektör ortalamasından %1.92 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.41, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.41 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
