Şirket analizi China Treasures New Materials Group Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.3 HK$), adil fiyattan (0.3124 HK$) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.28) sektör ortalamasından (%-3.72) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=33.63%) sektör ortalamasının (ROE=6.72%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.76) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Treasures New Materials Group Ltd. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 9.3% | -12.9% | 2.7% |
| 90 günler | 19.4% | -16.2% | 9.5% |
| 1 yıl | -3.3% | -3.7% | 27.8% |
2439 vs Sektör: China Treasures New Materials Group Ltd., geçen yıl "Materials" sektörünü %0.4425 oranında geride bıraktı.
2439 vs Pazar: China Treasures New Materials Group Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-31.06 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2439, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0631 olan 2439.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.3 HK$), adil fiyattan (0.3124 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (0.3 HK$), adil fiyattan %4.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.05) bir bütün olarak sektörünkinden (36.5) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.93) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.32), bir bütün olarak sektörünkinden (0.7278) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.52) sektörün genelinden (0.744) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.52), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.31) sektörün tamamından (6.38) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.31) piyasanın tamamından (9.93) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%135.55) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%33.63) sektörün tamamından (%6.72) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%33.63) piyasanın tamamından (%5.2) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%21.12) sektörün tamamından (%2.99) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%21.12) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.17) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.76 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
