Şirket analizi Easy Smart Group Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.13 HK$), adil fiyattan (1.42 HK$) daha düşük
- Temettüler (%17.2) sektör ortalamasından (%6.05) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=33.94%) sektör ortalamasının (ROE=4.87%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-27.63) sektör ortalamasından (%-11.47) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Easy Smart Group Holdings Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -6.2% | 1% |
| 90 günler | -4.3% | -14.3% | -4.9% |
| 1 yıl | -27.6% | -11.5% | 20.8% |
2442 vs Sektör: Easy Smart Group Holdings Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-16.17 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
2442 vs Pazar: Easy Smart Group Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-48.48 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2442, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5314 olan 2442.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.13 HK$), adil fiyattan (1.42 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.13 HK$), adil fiyattan %25.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.78) bir bütün olarak sektörünkinden (26.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.58), bir bütün olarak sektörünkinden (1.22) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.5) sektörün tamamından (1.61) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.5), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.54) sektörün tamamından (7.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.54) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.53) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%33.94) sektörün tamamından (%4.87) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%33.94) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%27.21) sektörün tamamından (%2.72) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%27.21) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %17.2 sektör ortalamasından %6.05 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %17.2, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %17.2 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
