Şirket analizi Fenbi Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.46 HK$), adil fiyattan (5.33 HK$) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-41.43) sektör ortalamasından (%-44.07) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.34) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0%) sektör ortalamasından (ROE=15.1%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Fenbi Ltd. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.7% | -3.1% | 2.6% |
| 90 günler | -2.8% | -45.2% | -3.5% |
| 1 yıl | -41.4% | -44.1% | 32.2% |
2469 vs Sektör: Fenbi Ltd., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %2.64 oranında geride bıraktı.
2469 vs Pazar: Fenbi Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-73.63 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2469, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7967 olan 2469.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.46 HK$), adil fiyattan (5.33 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.46 HK$), adil fiyattan %116.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (25.87) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.68) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak sektörünkinden (2.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.88) sektörün genelinden (2.14) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.88), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.48) sektörün tamamından (53.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.48) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %66.28 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%66.28) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%69.78) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0) sektörün tamamından (%15.1) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.17) sektörün tamamından (%9.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.17) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.34 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
