Şirket analizi China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (20.7 HK$), adil fiyattan (21.36 HK$) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%66.11) sektör ortalamasından (%19.05) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.22%) sektör ortalamasının (ROE=7.98%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%5.88) sektör ortalamasının (%6.24) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %4.32, 5 yılda %0.9224 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.6% | -2.3% | 1.8% |
| 90 günler | 2.3% | 0.4% | 0.9% |
| 1 yıl | 66.1% | 19.1% | 23% |
2601 vs Sektör: China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd., geçen yıl "Financials" sektörünü %47.05 oranında geride bıraktı.
2601 vs Pazar: China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %43.11 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2601, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.27 olan 2601.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (20.7 HK$), adil fiyattan (21.36 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (20.7 HK$), adil fiyattan %3.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.81) bir bütün olarak sektörünkinden (15.14) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4898) bir bütün olarak sektörünkinden (0.5975) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4898) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4043) sektörün tamamından (2.19) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4043), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (33.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.3489 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.3489) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-1.67) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.22) sektörün tamamından (%7.98) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.22) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.23) sektörün tamamından (%1.14) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.23) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %5.88, sektör ortalamasının %6.24 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.88, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.88 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%45.65) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
