Şirket analizi Onewo Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (20.2 HK$), adil fiyattan (26.67 HK$) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=29.92%) sektör ortalamasının (ROE=5.58%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%6.36) sektör ortalamasının (%9.63) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.18) sektör ortalamasından (%-11.96) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.8313, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Onewo Inc. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -11.4% | -2% | 1% |
| 90 günler | 8.6% | -15.8% | 8% |
| 1 yıl | -16.2% | -12% | 11.9% |
2602 vs Sektör: Onewo Inc., geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-4.22 oranında biraz düşük performans gösterdi.
2602 vs Pazar: Onewo Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-28.11 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2602, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3112 olan 2602.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (20.2 HK$), adil fiyattan (26.67 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (20.2 HK$), adil fiyattan %32 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.98) bir bütün olarak sektörünkinden (15.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.77) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.92), bir bütün olarak sektörünkinden (0.681) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.93) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6948) sektörün tamamından (2.33) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6948), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.78) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (5.71), sektörün tamamından (-4.18) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.71) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %39.42 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%55.01) 5 yıllık ortalama getiriden (%39.42) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%55.01) sektörün getirisini (%-27.65) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%29.92) sektörün tamamından (%5.58) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%29.92) piyasanın tamamından (%6.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.66) sektörün tamamından (%2.44) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.66) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %6.36, sektör ortalamasının %9.63 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.36, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.36 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
