Şirket analizi AAG Energy Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.83 HK$), adil fiyattan (3.58 HK$) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-5.54) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.22%) sektör ortalamasının (ROE=18.14%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%8.24) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.508, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
AAG Energy Holdings Limited | Energy | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | 0% | -9.9% | 0.7% |
90 günler | 0% | -9.8% | 13.1% |
1 yıl | 0% | -5.5% | 17.3% |
2686 vs Sektör: AAG Energy Holdings Limited, geçen yıl "Energy" sektörünü %5.54 oranında geride bıraktı.
2686 vs Pazar: AAG Energy Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-17.3 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2686, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan 2686.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.83 HK$), adil fiyattan (3.58 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.83 HK$), adil fiyattan %95.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.87) bir bütün olarak sektörünkinden (9.18) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.77) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7228) bir bütün olarak sektörünkinden (1.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7228) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.93) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.14) sektörün genelinden (0.6257) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.14), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.78) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.65) sektörün tamamından (3.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.65) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %22.93 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%22.93) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1.51) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.22) sektörün tamamından (%18.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.22) piyasanın tamamından (%6.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%16.28) sektörün tamamından (%9.99) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%16.28) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %8.24 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.75.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%13.9) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir