MAX Sohbet
Şirket analizi Champion Real Estate Investment Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%8.9) sektör ortalamasından (%4.72) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%20.32) sektör ortalamasından (%-1.01) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-4.64%) sektör ortalamasının (ROE=-7.42%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2.25 HK$), adil değerlemeden (2.15 HK$) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %23.42, 5 yılda %16.88 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Champion Real Estate Investment Trust | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 8.2% | -2.3% | -3.5% |
| 90 günler | -2.2% | 7.5% | 8.9% |
| 1 yıl | 20.3% | -1% | 44.6% |
2778 vs Sektör: Champion Real Estate Investment Trust, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %21.33 oranında geride bıraktı.
2778 vs Pazar: Champion Real Estate Investment Trust geçtiğimiz yıl piyasada %-24.31 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2778, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3908 olan 2778.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2.25 HK$), adil fiyattan (2.15 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2.25 HK$), adil fiyattan %4.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (65.97), bir bütün olarak sektörünkinden (28.32) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (65.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.79) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2443) bir bütün olarak sektörünkinden (0.618) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2443) bir bütün olarak piyasanınkinden (1.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.33) sektörün genelinden (2.19) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.33), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.5) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-376.29) sektörün tamamından (-4.18) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-376.29) piyasanın tamamından (9.93) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-16.66 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-16.66) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-4.64) sektörün tamamından (%-7.42) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-4.64) piyasanın tamamından (%2.89) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.32) sektörün tamamından (%1.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.32) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.12) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%20.88) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8.9 sektör ortalamasından %4.72 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %8.9, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.9 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%495.18) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
