Şirket analizi China Huarong Asset Management Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%174.19) sektör ortalamasından (%42.33) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (0.85 HK$), adil değerlemeden (0.2248 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%7.47) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %86.64, 5 yılda %32.04 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.65%) sektör ortalamasından (ROE=8.01%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Huarong Asset Management Co., Ltd. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 9% | 4.9% | -5.2% |
| 90 günler | 34.9% | 16.2% | 16.8% |
| 1 yıl | 174.2% | 42.3% | 42.6% |
2799 vs Sektör: China Huarong Asset Management Co., Ltd., geçen yıl "Financials" sektörünü %131.86 oranında geride bıraktı.
2799 vs Pazar: China Huarong Asset Management Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %131.64 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2799, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %3.35 olan 2799.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.85 HK$), adil fiyattan (0.2248 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.85 HK$), adil fiyattan %73.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.39), bir bütün olarak sektörünkinden (15.23) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6028) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6068) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6028) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.3) sektörün genelinden (2.21) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.3), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.98) sektörün tamamından (33.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.98) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20.34 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20.34) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%181.24) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.65) sektörün tamamından (%8.01) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.65) piyasanın tamamından (%5.98) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.1837) sektörün tamamından (%1.14) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.1837) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %7.47 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.6.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
